تحلیل تکنیکال انس طلا

روز 16 آبان تحليلی از وضعيت اونس جهانی طلا داشتيم که اونس در آن روز 1087 دلار بود و اشاره به حمایت تایم فریم 1030 – 1045 نمودیم و در عمل اونس تا 1046 دلار کاهش را تجربه کرد. در حال حاضر که این مقاله نوشته مي شود اونس جهانی 1065 دلار است.

آیا سياست انقباضی آمریکا امسال اجرا مي شود؟

از سال گذشته گمانه زنی ها از افزایش نرخ بهره توسط کميته بازار آزاد فدرال رزرو) بانک مرکزی آمریکا ( اونس را زیر فشار قرار داده است.

لازم به ذکر است که جلسه کميته بازار آزاد فدرال رزرو هر 45 روز یکبار در چهارشنبه شب ها می باشد. اتخاد تصميمات مهمی همچون افزایش و کاهش نرخ بهره و به عبارت دیگر سياست های انبساطی و انقباضی در جلسه آخر سال ميلادی بيشترین احتمال وقوع را دارد و نزدیکی این زمان با شروع سال جدید ميلادی شاید دليل اصلی آن باشد چرا که اعمال سياست ها معمولا از ابتدای سال مد نظر قرار مي گيرند.با در نظر گرفتن شرایط فوق جلسه امشب یعنی چهارشنبه 16 دسامبر ساعت 22:30 به وقت تهران زمان آخرین جلسهFOMC ( کميته بازار آزاد فدرال رزرو)است.

معمولا اتخاذ سياست انبساطی باعث تضعيف واحد پولی کشوری که چنين تصميمی را اتخاذ مي کند می گردد و اعمال سياست انقباضی باعث تقویت واحد پول آن کشور مي گردد. در مورد دلار که ارز مهمی در بازار جهانيست این کاهش و افزایش بر اونس جهانی طلا نيز اثر می گذارد .توجه داشته باشيد که اثر این سياست ها در بلند مدت است و در کوتاه مدت ممکن است مسير عکس نيز حتی طی شود و بسياری از معامله گران که منتظر اعمال آن سياست ها و تاثير در جهت مورد انتظار را داشتند را با ضرر مواجه کند. در بازار جهانی نکته ای که شاید بسياری از افراد از آن غافل بمانند این است که در زمان هایی که افراد زیادی انتظار اعمال یک سياست را دارند این سياست اعمال نمي شود و تصميم گيری در مورد آن سياست در یک مسير فرسایشی قرار مي گيرد و این روند خسته کننده باعث مي شود که آن انتظارات اوليه کاهش یابد و از ميزان شکی که به بازار وارد مي شود کاسته شود. از طرف دیگر این که بازار انتظار اعمال یک سياست را داشته باشد و تاثير آن را جستجو کند باعث مي شود معامله گران در جهت نتيجه این سياست معامله کنند و همين امر مي تواند سبب پيش خور شدن شوک قيمتی گردد و این موردی است که اگر با ریزش اونس از 1900 دلار تا 1050 دلار آن را تلفيق کنيم مي توانيم احتمال این را بدهيم که قسمت زیادی از حرکت نزولی اونس که می بایست با اعمال سياست انقباضی انجام مي شد پيش خور شده است.

تحليل تکنيکال اونس جهانی طلا

در تایم فریم هفتگی دو ميانگين متحرک بر روی چارت مشاهده مي شود که خط زرد مربوط به ميانگين متحرک ساده با دوره 100 و خط قرمز مربوط به ميانگين متحرک ساده با دوره 50 است.

در تایم فریم هفتگی محدوده حمایت اونس جهانی 1045 – 1030 دلار است و در صورتی که این حمایت شکسته شود حمایت مهم بعدی در 955 – 950 دلار واقع شده است.

بر روی چارت تایم فریم روزانه خطوط قرمز و زرد به ترتيب ميانگين های متحرک 100 و 200 روزه است.

در تایم فریم روزانه با پتانسيل تکميل الگوی ab=cd در 1040 – 1030 دلار مواجهیم.

در صورت ریزش به زیر 1030 دلار به دليل نبود حمایت قوی حرکت شارپی اتفاق خواهد افتاد اما در سمت صعود مهمترین مقاومتها عبارتند از 1093 و 1120 دلار.

مساله این است: اعمال یا عدم اعمال سياست انقباضی ؟